Comerciante de opções linkedin

Alguém acabou de perder uma tonelada de dinheiro no LinkedIn, e a SEC provavelmente tem dúvidas.
Talvez ele esteja apenas cansado. ou talvez ele tenha perdido US $ 1 milhão. REUTERS / Brendan McDermid Quando algo é óbvio, então provavelmente há mais lá.
Após a notícia, Dan Primack, da Fortune, descobriu algumas opções aparentemente suspeitas em ações do LinkedIn que ocorreram na sexta-feira.
Primack observou que alguém comprou mais de 600 opções de chamada & mdash; ou um contrato para comprar 60.000 ações do LinkedIn por US $ 160 até agosto. Enquanto isso, a Microsoft tinha acabado de dizer que pagaria US $ 196 por cada uma dessas ações.
Dado que as ações do LinkedIn estavam sendo negociadas perto de US $ 130 por ação na sexta-feira, essas opções eram baratas. Vendo isso como uma aposta binária e direcional em ações do LinkedIn, o nosso operador de opções anônimas parece ter pago cerca de US $ 135.000 por opções que agora valem cerca de US $ 2 milhões.
Mas, como Bloomberg relata, é provavelmente mais complicado do que isso.
Essas opções, de acordo com Oliver Renick, da Bloomberg, parecem ser compradas como parte de uma estratégia maior chamada comércio de "condor de ferro".
Eu não sou um operador de opções e tentarei não estragar a explicação aqui, mas este comércio envolve simplesmente o uso de chamadas em dois pontos de preço & mdash; neste caso, $ 160 e $ 185 & mdash; e coloca dois pontos de preço, neste caso, US $ 125 e US $ 115.
Todas essas opções estavam fora do dinheiro. O importante a ser observado aqui é que um condor de ferro é efetivamente uma aposta de que um estoque não fará muita coisa entre agora e agosto.
Matt Levine, da Bloomberg, estima que as perdas sejam mais ou menos assim:
Primack observou que, no passado, as pessoas tinham problemas para esse tipo de coisa, destacando que a ação de opções estranhas antes do acordo entre a HP e a 3Com acabou levando a acusações.
E olha, as pessoas são burras, mas se você soubesse.
Lembre-se que Phil Mickelson, por exemplo, se meteu em problemas por dar ou receber exatamente a mesma coisa recentemente. Mickelson não usou opções, mas comprou algumas ações antes de um evento que ele não deveria saber sobre o & mdash; apesar de não comercializar muito & mdash; e depois vendeu.
Então, o verdadeiro argumento aqui é, como escrevemos antes, quando algo em Wall Street parece ruim demais para ser verdade, então provavelmente é.

Opções Traders.
Como o nome sugere, os operadores de opções compram e vendem opções no mercado de capitais. Muitas vezes, é referido como negociação de opções on-line, pois a maioria desses negócios é realizada por meio de corretoras on-line. A negociação de opções é diferente da negociação de ações de várias maneiras. Os corretores de ações acumulam lucro quando uma ação que possuem aumenta em valor e perde dinheiro quando a ação diminui. Os operadores de opções, por outro lado, devem prever com sucesso a direção na qual a ação se moverá E a quantidade de tempo em que ela fará esse ajuste. Há também um prêmio embutido; a volatilidade implícita (IV) indica quanto outros operadores de call e put esperam que a ação também se mova.
Os operadores de opções desfrutam do benefício de dedicar menos capital a um investimento do que suas contrapartes de negociação de ações. Eles também podem fazer lucros que são tão altos ou até mais altos, então o retorno potencial é incrível.
Razões para negociar opções de ações.
Se um mercado é volátil, os operadores de opções podem fazer uma matança se forem capazes de fazer previsões precisas. Nessas situações, os operadores de opções podem evitar as frustrações do mercado de ações. Eles tendem a utilizar suas opções de negociação para comprar ações por uma fração do custo de comprar o estoque diretamente. Eles também têm o potencial de ganhar dinheiro em qualquer tipo de mercado. Eles também podem tirar vantagem de fundos negociados em bolsa (ETFs) altamente líquidos como meio de negociação de estratégias de múltiplas opções. Os operadores de opções rotineiramente capitalizam as variações de volatilidade em torno de eventos como o lançamento de relatórios trimestrais de lucros. Além disso, eles são capazes de gerar lucro apesar das flutuações da taxa de juros, inflação, deflação, eventos políticos ou outros fatores.
Os comerciantes de opções fazem uso do seguinte:
1. Alavancagem: alavancar cria potencial para ganhos maiores através do uso de uma quantidade menor de capital.
2. Cobertura: os operadores de opções podem cobrir completamente as posições de ações a longo prazo por um custo muito baixo. Eles fazem isso estabelecendo uma posição no mercado de opções como meio de compensar uma exposição a flutuações de preço em ações ordinárias. Desta forma, opções em uma ação são um pouco como uma apólice de seguro sobre esse investimento.
3. Menores comissões: os operadores de opções desfrutam dos benefícios dos baixos custos de negociação através de muitas corretoras on-line.
4. Risco limitado: a negociação de opções mantém um risco mínimo e os negociantes mantêm o controle total sobre o risco que assumem.
Conclusão.
As opções são alguns dos instrumentos de negociação mais versáteis existentes. Eles oferecem uma abordagem de alta alavancagem para negociação e o potencial de restringir o risco geral de um negócio. Quando usado corretamente, as opções podem ser extremamente gratificantes. (Para mais, veja o Tutorial Básico de Opções)

Alguém foi excluído da venda do LinkedIn?
Quando o LinkedIn (lnkd) anunciou esta manhã que seria adquirido por 26,2 bilhões de dólares pela Microsoft, toda a imprensa de tecnologia e negócios foi pego de surpresa. Não houve rumores circulando sobre tal acordo, nem houve um vazamento estratégico na mídia dominical da noite de domingo. Além disso, o preço das ações da empresa na verdade caiu na última sexta-feira em alguns dólares por ação (fechando 49,53% abaixo da oferta de US $ 196 por ação da Microsoft).
Mas parece que alguém poderia saber o que estava por vir.
A Fortune examinou os registros de contratos de opções para o LinkedIn e descobriu um volume de negócios excepcionalmente alto na última sexta-feira.
Uma das opções do LinkedIn é uma chamada com um preço de exercício de US $ 160 por ação, que é o preço pelo qual uma opção começa a ganhar dinheiro, que vence em 19 de agosto. Eles começaram a negociar em 5 de fevereiro, que também representou o dia. com a maioria dos contratos vendidos, em 121 (o único dia de ação de três dígitos). Bem, até a última sexta-feira, quando 621 contratos foram negociados.
Há também uma opção de US $ 175 por ação que teve 331 contratos movidos na última sexta-feira. Isso também representa um recorde histórico, embora também tenha havido uma ação extraordinariamente forte no dia anterior (116 contratos negociados) e em 11 de maio (314 negociados).
É claro que é possível que o comprador (ou compradores?) Da última sexta-feira simplesmente tivesse um timing notavelmente feliz. Quão sortuda? De acordo com dados da Bloomberg, 600 opções para comprar ações do LinkedIn a US $ 160 foram compradas em duas negociações na tarde de sexta-feira, totalizando US $ 135.100. Essas mesmas opções agora valem mais de US $ 2 milhões, para um lucro de menos de um dia de negociação de quase US $ 1,9 milhão.
Também na sexta-feira, 300 opções para comprar ações do LinkedIn a US $ 175 foram compradas em quatro negociações. Essas opções custam US $ 25.000. Eles agora valem US $ 569.100, um ganho de 2176% em menos de um dia de negociação. Outra bandeira vermelha: Todas as opções de compra de US $ 175 foram compradas nos últimos cinco minutos de negociação na sexta-feira.
Isso é alguns comércios muito bem cronometrados. Um cenário mais provável, é claro, é que alguém no mercado tinha uma idéia do que estava por vir.
Se este é realmente um caso de insider trading, dificilmente seria a primeira vez que a negociação de opções era a primeira doação. Em 2011, por exemplo, o comércio incomum de opções precedeu a compra da 3Com pela Hewlett-Packard, o que resultou em acusações de insider trading contra um gestor de fundos de hedge.
Um operador de opções que viu os dados compilados pela Fortune disse que provavelmente é muito pequeno para um comprador institucional, sugerindo que um operador individual é mais provável.
O que é mais, em meados de após um número de comerciantes que normalmente sinalizam comércios de opções questionáveis ​​estavam dizendo que esses negócios podem ter sido menos nefastos do que olhavam em primeiro lugar.
@stephengandel & # 8211; Pode querer olhar mais de perto, era parte de um Condor de Ferro, e o comércio, na verdade, está em baixa.
Parece que ao mesmo tempo as opções de compra do LinkedIn foram compradas, as opções de venda foram compradas também. Não é definitivo, eles foram comprados pelo mesmo comerciante, mas se houvesse poderia ter sido parte de uma estratégia de cobertura, e as perdas dos puts poderiam compensar o que a pessoa estava fazendo para o chamado out-off. o comércio de chamadas, sugerindo quem já fez o negócio, não sabia realmente que um acordo estava acontecendo.
No entanto, mesmo que a opção de compra vise cobrir a opção de compra, parece que quem colocou esses negócios levantou-se para ganhar mais dinheiro se as ações do LinkedIn decolarem, talvez por causa de uma aquisição, que foi o que aconteceu. Por exemplo, 667 contratos de compra foram comprados na sexta-feira a um preço de exercício de US $ 125, o que significa que o negócio seria lucrativo se o preço das ações do LinkedIn caísse abaixo de US $ 125. Essas opções de venda custam US $ 506.920. As opções agora são essencialmente inúteis, sendo negociadas a US $ 0,10 por contrato na segunda-feira, para um total de US $ 6.670. Mas mesmo que você considere a perda de US $ 500.000 da posição de venda, o trader que comprou as ligações de US $ 160 ainda ganhou muito dinheiro, cerca de US $ 1,4 milhão.
Além disso, os negócios da última sexta-feira não foram a única ação questionável nas ações do LinkedIn. Em 31 de maio, alguém comprou 2502 opções para comprar ações do LinkedIn por um preço de exercício de US $ 180, que na época era US $ 53 mais alto do que o que as ações do LinkedIn estavam negociando na época. As opções, que devem expirar em novembro e aparentemente não foram vendidas, custam US $ 835.668. Hoje eles valem pouco mais de US $ 3,5 milhões.
E ao contrário do outro comércio, não parece haver uma compra de compra compensadora. Então, esse é $ 2,7 milhões em lucro puro, menos as taxas legais do curso.

Comerciante de opções linkedin
O primeiro e mais importante passo na negociação de opções é criar uma lista de observação de ações ou ETFs altamente líquidos e opcionais. Este será o alicerce de todos os seus esforços comerciais. A razão pela qual você DEVE usar somente ações de alta liquidez ou ETFs é para que você possa confiar na eficiência de preços.
Quanto mais líquido a opção, mais apertado o spread bid / ask. Isso é extremamente importante porque o spread bid / ask afeta o custo de usar as opções. Amplos spreads de compra e venda contribuem para a lucratividade potencial do seu investimento e contribuem para o que é conhecido como "desvio".
A maneira mais fácil de pesquisar o que chamamos de "negociável" & 8216; opções em ETFs ou ações & # 8212; Â Volume. Procuramos ETFs com um volume médio de mais de 1 milhão de ações negociadas porque queremos opções líquidas. Às vezes o 1 milhão pode não ser suficiente, mas certamente é um bom ponto de partida. Mais uma vez, a liquidez se traduz diretamente em um spread bid / ask razoável para opções - isso é crítico. Ele permite que você troque e expire com uma grande vantagem.
Negociação de Opções: Parte II.
Às vezes, recebemos e-mails solicitando que eu analisasse uma ação de pequena capitalização ou centavo com 50.000 ações negociadas. Por um lado, a maioria, se houver, oferece opções. Lembre-se, usamos uma abordagem orientada por probabilidade usando vários spreads de crédito no serviço do Options Advantage. Isso seria impossível de fazer com underticalings ilíquidos.
A falta de volume é a principal razão pela qual não usamos estoques individuais em nossas estratégias. A maioria das ações não oferece opções líquidas. E aqueles que estão sujeitos a movimentos voláteis devido a anúncios imprevistos, surpresas de lucros, etc. Não há necessidade de assumir esse tipo de risco, sabendo que podemos obter ganhos consistentes usando opções de ETF altamente líquidas.
Além disso, ao limitar o número de ações subjacentes ou ETFs, você tem a capacidade de se concentrar e se familiarizar com um grupo seleto que ajudará a fazer suas suposições comerciais. Criar esta lista de observação poupará muito tempo.
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As opções de compra dão ao portador (comprador) o direito de comprar um número específico de ações (geralmente 100) de ações ao preço de exercício, até que o contrato expire.
As opções de venda dão ao portador o direito de vender um número específico de ações no preço de exercício, até que o contrato expire.
Quando você é um comprador de opção (proprietário), você tem a escolha de três resultados possíveis:
Exercite sua opção (escolha comprar ou vender o instrumento subjacente). Venda a opção de fechar sua posição. Permita que a opção expire sem valor. Quando você é um vendedor de opções (escritor), você criou uma obrigação para si mesmo que pode ter um dos três resultados possíveis: comprar a opção de volta para fechar sua posição, permitir que a opção expire sem valor ou receber a atribuição (ser obrigatório) para comprar ou vender o instrumento subjacente).
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Descrições de opções contêm muito mais informações do que símbolos de ações. Por exemplo, em Long 1 XYZ dez, 18 2015 55,00 C @ 3.85:
XYZ representa o símbolo de segurança subjacente. 18 de dezembro de 2015 representa a data de expiração. 55,00 representa o preço de exercício. 3,85 representa o prêmio.
Expiração: A data de expiração para todas as opções de ações listadas nos Estados Unidos é o último dia de negociação na vida do contrato, geralmente uma sexta-feira. No entanto, o dia de vencimento pode ser uma quinta-feira, quando a expiração normal da sexta-feira for um feriado observado no mercado. Outras exceções podem incluir opções trimestrais, que expiram no último dia útil do trimestre, ou opções de final de mês, que expiram no último dia de negociação do mês.
Preço de Exercício: O preço pelo qual o título subjacente será entregue no caso da opção ser exercida ou atribuída.
Prêmio: o preço pelo qual uma opção pode ser comprada ou vendida.
Com ações, você está limitado a comprar, vender e vender a descoberto. Opções permitem mais possibilidades, incluindo estratégias:
Para perspectivas de alta ou baixa. Lucrar se um estoque permanecer dentro ou fora de um determinado intervalo de preços. Que buscam lucrar se um título aumenta ou diminui em volatilidade. Para se proteger contra movimentos adversos de preços nas posições existentes. Gerar renda se um estoque ficar acima ou abaixo de um determinado preço.
Embora as opções ofereçam muita flexibilidade, é importante perceber que, com qualquer estratégia de opção usada em ações pagas com dividendos, você não terá direito a nenhum dividendo a menos que adquira o estoque real antes da data ex-dividendo. Com estratégias de opções, você também não terá direito a direitos de voto ou quaisquer outros benefícios de propriedade de ações, a menos que você possua o estoque real. Finalmente, como todas as opções acabam, elas geralmente perdem valor à medida que sua data de vencimento se aproxima e podem acabar sendo completamente inúteis, enquanto o detentor de uma posição acionária pode manter as ações por um longo período sem vendê-las.
Assista a este vídeo de Randy Frederick, diretor administrativo de negociação e derivativos da Schwab, para obter mais informações sobre os benefícios e as oportunidades oferecidas pela negociação de opções.
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Estratégias de opções de múltiplas pernas envolverão várias comissões. Spread trading deve ser feito em uma conta de margem. As chamadas cobertas proporcionam proteção negativa apenas na medida do prêmio recebido e limitam o potencial de aumento do preço de exercício mais o prêmio recebido. Escrevendo opções descobertas envolve risco potencialmente ilimitado. As opções carregam um alto nível de risco e não são adequadas para todos os investidores. Certos requisitos devem ser atendidos para negociar opções através da Schwab. Por favor, leia o documento de divulgação de opções intitulado Características e Riscos das Opções Padronizadas antes de considerar qualquer transação de opção.
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