Estratégias de negociação usando opções e futuros

Top 4 estratégias de opções para iniciantes.
As opções são excelentes ferramentas para negociação de posição e gerenciamento de risco, mas encontrar a estratégia certa é a chave para usar essas ferramentas em seu benefício. Os iniciantes têm várias opções ao escolher uma estratégia, mas primeiro você deve entender quais são as opções e como elas funcionam.
Escolher a estratégia de opções adequada para usar depende da sua opinião de mercado e qual é o seu objetivo.
Em uma call coberta (também chamada de buy-write), você mantém uma posição comprada em um ativo subjacente e vende uma chamada contra aquele ativo subjacente. Sua opinião de mercado seria neutra a alta sobre o ativo subjacente. Na frente de risco versus recompensa, seu lucro máximo é limitado e sua perda máxima é substancial. Se a volatilidade aumenta, ela tem um efeito negativo e, se diminuir, tem um efeito positivo.

25 estratégias comprovadas.
Encontre 25 estratégias comprovadas para usar em opções de negociação de futuros. Exemplos incluem borboletas, straddles, back spreads e conversões. Cada estratégia inclui uma ilustração do efeito do decaimento do tempo no prêmio total da opção.
As opções de futuros estão entre as nossas ferramentas de gestão de risco mais versáteis e as oferecemos na maioria dos nossos produtos. Quer negocie opções para fins de cobertura ou especulação, pode limitar o seu risco à quantia que pagou antecipadamente pela opção, ao mesmo tempo que mantém a sua exposição a movimentos de preços benéficos.
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Como o principal e mais diversificado mercado de derivativos do mundo, o CME Group é onde o mundo vem para gerenciar riscos. Composta por quatro bolsas - CME, CBOT, NYMEX e COMEX -, oferecemos a mais ampla gama de produtos benchmark globais em todas as principais classes de ativos, ajudando as empresas em todos os lugares a mitigar os inúmeros riscos que enfrentam na atual economia global incerta.
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Estratégias de negociação usando opções e futuros
As estratégias de negociação de futuros são baseadas em investimentos especulativos. A principal idéia por trás dessas estratégias de negociação de futuros é baseada nos investidores que não têm controle sobre as commodities nas quais estão negociando. Em vez disso, um contrato é assinado e tanto o comprador quanto os vendedores mantêm o contrato. Como os contratos são obrigados a ser cancelados, a maioria dos revendedores costuma fazer isso para sua conveniência com o objetivo de obter lucro. Ao lidar com as estratégias de negociação de futuros, os investidores usam a especulação sobre a tendência de o preço das commodities cair ou aumentar, e isso determinará a probabilidade de os investidores obterem esses empreendimentos. Este tipo de estratégias de negociação de futuros toma commodities físicas, títulos e ações. Os principais stakeholders em futuras estratégias de negociação são os hedgers e especuladores. Os hedgers são os fabricantes ou produtores das commodities à venda. Por exemplo, fazendeiros, mineradoras, empresas de petróleo e acionistas são todos hedgers. Seu interesse está em proteger-se dos futuros que mudam de preço do que eles oferecem ao mercado. Os especuladores, por outro lado, são investidores ou corretores privados. Exemplos de estratégias de negociação de futuros são bancos e corretoras de valores. Eles compram contratos futuros dos quais obtêm lucros quando os preços sobem. Eles também vendem contratos quando especulam uma queda no preço. Você pode aprender mais sobre futuros e opções na página do blog. Muitos prestam atenção às horas de negociação futuras também.
Estratégias Futuras de Negociação - Exemplo Prático.
Estratégias de negociação de futuros Os investidores dão aos vendedores uma pequena quantia chamada margem, geralmente uma pequena porcentagem. Quantias maiores são pagas quando a mercadoria no mercado é comprada corretamente. Quando as previsões feitas estão corretas, os investidores fazem um lucro multiplicado da margem paga. A margem é uma garantia. Se a previsão de preços for contra a previsão do investidor, o investidor incorre em perdas. Um exemplo de estratégias de negociação de futuros, considere um investidor que acha que os preços do petróleo vão subir e decide gastar US $ 1.000 para obter 100 barris. Se dentro de um mês o preço subir 10%, o contrato futuro associado também crescerá com o mesmo percentual, para US $ 1.100. Investimento em papel No exemplo acima, o investidor não precisa ter barris de óleo em seu depósito. Isso significa que a mercadoria raramente é trocada. Os contratos são apenas uma demonstração de acordo e a validade é a mesma que a dos contratos reais. Os investidores limpos, em especial, não precisam se recompor com as commodities tangíveis para obter lucro ao usar estratégias de negociação de futuros. Eles também prestam muita atenção aos gráficos de negociação de futuros.
Estratégias de Negociação de Futuros - Prós e Contras
Os comerciantes neste mercado são obrigados a ganhar dinheiro sem entrar no chão e obter o básico das mercadorias em que estão lidando. Como explicado anteriormente, nas estratégias de negociação de futuros, os lucros estão altos com a previsão correta. Outro benefício deste comércio está ligado à liquidez dos mercados. Ordens em estratégias de negociação de futuros podem ser colocadas rapidamente, fazendo com que os investidores experientes obtenham seu dinheiro rapidamente. Por fim, as comissões no comércio são menores quando comparadas a outras formas de investimento. O principal problema das estratégias de negociação de futuros é no caso de previsões ruins; Nesse caso, uma perda é rápida como lucro, e isso muitas vezes desestimula a maioria dos investidores. Consequentemente, as estratégias de negociação de futuros precisam de muito conhecimento especulativo sobre as tendências do mercado. Em suma, quando se trata de futuros, todas as estratégias de negociação são baseadas na previsão do próximo preço das commodities em que um investidor está interessado. O negócio sendo rápido exige que os investidores tenham uma boa ideia em fazer seus planos. Ferramentas analíticas são essenciais para ajudar investidores em potencial a ler e prever tendências futuras com precisão. Muitas dessas ferramentas foram criadas com o uso e a aplicação do computador. Você pode usar muitos tipos de estratégias para ganhar dinheiro com negociação de futuros. Aqui vamos discutir como começar simplesmente com qualquer uma das quatro estratégias básicas de negociação de futuros. Você também pode fazer um curso de negociação futuro.
Como é que comprar em "Going Long" ganha dinheiro com um aumento esperado no preço da Futures Trading Strategies?
Você tem razões para esperar que o preço de uma commodity aumente em breve? Se assim for, então você começaria as estratégias de negociação de futuros comprando contratos para essa commodity agora. O que acontece se você tiver razão em prever esse aumento de preço? Você vai ganhar lucros vendendo esses contratos quando eles valem mais dinheiro depois. No entanto, se o preço cair em vez de subir, você sofrerá uma perda financeira. Dependendo do seu nível de alavancagem, você pode perder e ganhar muito mais do que seu investimento inicial de margem.
Como é que a venda em "Going Short" obtém lucros a partir de uma queda antecipada nos preços das estratégias de negociação de futuros?
Essas estratégias de negociação de futuros são exatamente o oposto da estratégia de longo prazo. Você vai vendendo seu contrato futuro quando acredita que o preço está prestes a cair em breve. O que acontece se o preço diminuir depois? Você pode comprar o mesmo contrato de futuros novamente a um preço mais barato para ganhar dinheiro. A diferença entre os preços de venda e de compra determina o seu lucro. Tanto a compra quanto a venda de contratos futuros requerem o mesmo investimento de margem de manutenção. Além disso, ir a descoberto afeta sua conta de corretagem da mesma forma que a estratégia de longo prazo. Estas são estratégias de negociação de futuros que funcionam.
Como funciona um spread nas estratégias de negociação de futuros?
Normalmente, a transação de estratégias de negociação especulativa-futuros de futuros inclui a compra ou venda direta de contratos futuros para lucrar com os aumentos ou reduções esperados nos preços. No entanto, os spreads são outra das muitas outras estratégias que você pode usar também. Spreads lucram com a diferença entre os preços de compra e venda de dois contratos separados de estratégias de negociação de futuros da mesma commodity. Quando você espera uma mudança nos preços de compra e venda, aproveita essas mudanças de preço para ganhar dinheiro. Você pode ir muito em um contrato e em curto no outro, ou você pode comprar e vender dois contratos de estratégias de negociação de futuros independentes ao mesmo tempo com diferentes datas de entrega.
Como funciona uma "ordem de parada"?
É importante colocar limites na quantidade de dinheiro que você está disposto a perder em seus contratos futuros e estratégias de negociação de futuros. É por isso que você faz um pedido stop, que é um plano para seu corretor vender ou comprar seu contrato futuro sempre seu preço atinge seu limite. Você pode usar infinitos tipos de spreads e outras estratégias de negociação de futuros para ganhar dinheiro. Alguns deles são incrivelmente complexos, portanto, você deve considerar apenas estratégias complicadas depois de entender completamente os riscos envolvidos. Boa sorte em suas estratégias de negociação de futuros e baixar algumas das futuras estratégias de negociação pdf. Por favor, leia nossos outros blogs sobre estratégias de negociação de opções e estratégias de negociação de ações.
Sempre quis ser especialista em negociar mercados futuros?
Descubra nossas estratégias selecionadas e torne-se um Especialista em Negociações Futuras.

Futuros Fundamentos: Estratégias.
Os comerciantes de futuros tentam prever qual será o valor de um índice ou mercadoria subjacente em algum momento no futuro. Os especuladores no mercado de futuros podem usar estratégias diferentes para aproveitar os preços em alta e em queda. Os mais básicos são conhecidos como indo longo, indo curto e espalhado negociação.
Negócios longos e curtos.
Os negócios podem ser inseridos em duas direções diferentes, dependendo de onde você espera que o mercado vá.
Negócios longos são o método clássico de comprar com a intenção de lucrar com um mercado em ascensão. Mesmo que as perdas possam ser substanciais, elas são consideradas limitadas porque o preço pode ir tão baixo quanto $ 0 se o negócio se mover contra você.
Curtas, por outro lado, são inseridos com a intenção de lucrar com um mercado em queda. Quando o preço atinge o nível desejado, você recompra as ações (comprar para cobrir) para substituir o que você originalmente emprestou do seu corretor. Negociar posições vendidas é uma parte importante do comércio ativo, pois permite que você aproveite os mercados em ascensão e em queda - mas é preciso ter muito cuidado.
Ao contrário de negociações longas, em que as perdas são consideradas limitadas porque o preço não pode ser inferior a US $ 0, as negociações a descoberto têm o potencial de perdas ilimitadas. Isso porque um comércio a descoberto perde valor à medida que o mercado aumenta e, como teoricamente, o preço pode continuar subindo indefinidamente, as perdas podem ser ilimitadas - e desastrosas. Você pode gerenciar esse risco sempre negociando com uma ordem preventiva de stop-loss - uma linha na areia além da qual você não arriscará mais dinheiro. (Para mais informações, consulte A ordem de stop-loss: certifique-se de usá-lo.)
Se você vai longo ou curto, você deve ter um saldo suficientemente grande em sua conta de negociação para atender a exigência de margem inicial para o contrato específico.
Spread Trading.
Indo longo ou curto envolve a compra ou venda de um contrato agora para aproveitar a subida ou descida dos preços no futuro. Spread trading é outra estratégia comum usada por traders de futuros.
Spread trading combina uma posição longa e curta entrada ao mesmo tempo em contratos futuros relacionados. A ideia por trás da estratégia é lucrar com a diferença de preço entre os dois contratos e, ao mesmo tempo, proteger-se contra o risco. Por exemplo, suponha que você coloque um spread em ouro. Se os preços do ouro subirem, o ganho na posição comprada compensará a perda no curto prazo - e o inverso acontecerá se os preços do ouro caírem. Essencialmente, você assume o risco da diferença entre os dois contratos em vez do risco de um único contrato futuro. Em geral, a negociação de spread é considerada menos arriscada do que assumir uma posição de futuros definitiva.
Existem vários tipos diferentes de spreads, incluindo:
Spreads de calendário. Isso envolve simultaneamente a compra e venda de dois contratos do mesmo tipo e preço, mas com datas de entrega diferentes. Esses spreads são populares no mercado de grãos devido à sazonalidade do plantio e da colheita. Por exemplo, você poderia vender o contrato de julho para o milho e, ao mesmo tempo, comprar o contrato de dezembro.
Spreads de Intermarket. Com esse tipo de spread, você compra e vende contratos diferentes, mas geralmente relacionados, geralmente com o mesmo vencimento. Você poderia negociar um spread inter-mercado, por exemplo, comprando simultaneamente trigo de inverno vermelho duro e vendendo trigo de inverno vermelho macio (ou vice-versa, dependendo das condições do mercado). Estes também são chamados de spreads inter-commodities.
Spreads Inter-Exchange. Este é qualquer tipo de spread em que cada posição é criada em uma troca de futuros diferente. Por exemplo, você pode comprar um contrato na CBOT e vender um no NYMEX.

10 opções estratégias para saber.
10 opções estratégias para saber.
Com muita frequência, os investidores entram no jogo de opções com pouca ou nenhuma compreensão de quantas estratégias de opções estão disponíveis para limitar seu risco e maximizar o retorno. Com um pouco de esforço, no entanto, os comerciantes podem aprender a aproveitar a flexibilidade e o poder total das opções como veículo de negociação. Com isso em mente, reunimos esta apresentação de slides, que esperamos que encurte a curva de aprendizado e direcione você para a direção certa.
10 opções estratégias para saber.
Com muita frequência, os investidores entram no jogo de opções com pouca ou nenhuma compreensão de quantas estratégias de opções estão disponíveis para limitar seu risco e maximizar o retorno. Com um pouco de esforço, no entanto, os comerciantes podem aprender a aproveitar a flexibilidade e o poder total das opções como veículo de negociação. Com isso em mente, reunimos esta apresentação de slides, que esperamos que encurte a curva de aprendizado e direcione você para a direção certa.
1. Chamada Coberta.
Além de comprar uma opção de compra a descoberto, você também pode participar de uma estratégia básica de chamada coberta ou de compra e venda. Nessa estratégia, você compraria os ativos diretamente e, simultaneamente, escreveria (ou venderia) uma opção de compra nesses mesmos ativos. Seu volume de ativos deve ser equivalente ao número de ativos subjacentes à opção de compra. Os investidores freqüentemente usarão essa posição quando tiverem uma posição de curto prazo e uma opinião neutra sobre os ativos, e estiverem procurando gerar lucros adicionais (por meio do recebimento do prêmio de compra), ou proteger contra um potencial declínio no valor do ativo subjacente. (Para mais informações, leia Estratégias de chamadas cobertas para um mercado em queda.)
2. Casado Put.
Em uma estratégia de venda casada, um investidor que compra (ou atualmente possui) um ativo em particular (como ações), simultaneamente compra uma opção de venda para um número equivalente de ações. Os investidores usarão essa estratégia quando estiverem otimistas em relação ao preço do ativo e quiserem se proteger contra possíveis perdas de curto prazo. Essa estratégia funciona essencialmente como uma apólice de seguro e estabelece um piso caso o preço do ativo caia drasticamente. (Para mais informações sobre como usar essa estratégia, consulte Casamentos: um relacionamento protetor.)
3. Spread Call Broad.
Em uma estratégia de spread de call bull, um investidor irá simultaneamente comprar opções de compra a um preço de exercício específico e vender o mesmo número de chamadas a um preço de exercício mais alto. Ambas as opções de compra terão o mesmo mês de vencimento e ativo subjacente. Esse tipo de estratégia de spread vertical é frequentemente usado quando um investidor está otimista e espera um aumento moderado no preço do ativo subjacente. (Para saber mais, leia os Spreads de crédito Vertical Bull e Bear.)
4. Urso Coloque Spread.
O urso colocar estratégia de propagação é outra forma de propagação vertical como o spread de chamada de touro. Nessa estratégia, o investidor adquirirá simultaneamente opções de venda a um preço de exercício específico e venderá o mesmo número de opções a um preço de exercício mais baixo. Ambas as opções seriam para o mesmo ativo subjacente e têm a mesma data de vencimento. Este método é usado quando o negociador está em baixa e espera que o preço do ativo subjacente caia. Oferece ganhos limitados e perdas limitadas. (Para mais informações sobre essa estratégia, leia Bear Put Spreads: uma alternativa ruiva para a venda a descoberto.)
Academia de Investopedia "Opções para Iniciantes"
Agora que você aprendeu algumas estratégias de opções diferentes, se estiver pronto para dar o próximo passo e aprender:
Melhore a flexibilidade em seu portfólio adicionando opções Abordar chamadas como adiantamentos e Coloca como seguro Interpretar as datas de vencimento e diferenciar o valor intrínseco do valor de tempo Calcular os breakevens e o gerenciamento de riscos Explorar conceitos avançados, como spreads, straddles e strangles.
5. Colar Protetor.
Uma estratégia de colar de proteção é executada através da compra de uma opção de venda fora do dinheiro e da emissão de uma opção de compra fora do dinheiro ao mesmo tempo, para o mesmo ativo subjacente (como ações). Esta estratégia é frequentemente utilizada pelos investidores depois de uma posição longa em uma ação ter experimentado ganhos substanciais. Desta forma, os investidores podem bloquear os lucros sem vender suas ações. (Para obter mais informações sobre esses tipos de estratégias, consulte Não se esqueça do colar protetor e como funciona um colar protetor.)
6. Long Straddle.
Uma estratégia de opções de longo prazo é quando um investidor compra uma opção de compra e venda com o mesmo preço de exercício, ativo subjacente e data de vencimento simultaneamente. Um investidor geralmente usa essa estratégia quando acredita que o preço do ativo subjacente irá se mover significativamente, mas não tem certeza de qual direção o movimento tomará. Essa estratégia permite que o investidor mantenha ganhos ilimitados, enquanto a perda é limitada ao custo de ambos os contratos de opções. (Para mais, leia Estratégia Straddle Uma Abordagem Simples Para Neutralizar o Mercado.)
7. Long Strang.
Em uma longa estratégia de opções de estrangulamento, o investidor compra uma opção de compra e venda com o mesmo vencimento e ativo subjacente, mas com preços de exercício diferentes. O preço de exercício da opção de compra normalmente estará abaixo do preço de exercício da opção de compra e as duas opções estarão fora do dinheiro. Um investidor que usa essa estratégia acredita que o preço do ativo subjacente experimentará um grande movimento, mas não tem certeza de qual direção o movimento tomará. As perdas são limitadas aos custos de ambas as opções; estrangulamentos normalmente serão menos caros do que os straddles porque as opções são compradas fora do dinheiro. (Para mais, veja Obter uma forte vantagem no lucro com estrangulamentos.)
8. Spread Borboleta.
Todas as estratégias até este ponto exigiram uma combinação de duas posições ou contratos diferentes. Em uma estratégia de opções de propagação de borboleta, um investidor combinará uma estratégia de dispersão e uma estratégia de disseminação de urso e usará três preços de exercício diferentes. Por exemplo, um tipo de spread borboleta envolve a compra de uma opção de compra (put) com o preço de exercício mais baixo (mais alto), vendendo duas opções de compra com um preço de exercício mais baixo e uma última ligação opção a um preço de exercício ainda maior (menor). (Para mais informações sobre esta estratégia, leia Configuração de armadilhas de lucro com propagações de borboleta.)
9. Condor de Ferro.
Uma estratégia ainda mais interessante é o condor de ferro. Nesta estratégia, o investidor detém simultaneamente uma posição longa e curta em duas estratégias estrangeiras diferentes. O condor de ferro é uma estratégia bastante complexa que definitivamente requer tempo para aprender e praticar para dominar. (Recomendamos ler mais sobre essa estratégia em Take Flight com um condor de ferro, você deve se concentrar em condores de ferro? E tentar a estratégia para si mesmo (sem riscos!) Usando o Simulador de Investopédia.)
10. Borboleta de Ferro.
A estratégia de opções finais que demonstraremos aqui é a borboleta de ferro. Nessa estratégia, um investidor combinará um straddle longo ou curto com a compra ou venda simultânea de um estrangulador. Embora semelhante a uma propagação de borboletas, essa estratégia difere porque usa tanto chamadas quanto puts, em oposição a uma ou outra. Os lucros e perdas são limitados dentro de um intervalo específico, dependendo dos preços de exercício das opções utilizadas. Os investidores costumam usar opções fora do dinheiro em um esforço para cortar custos e, ao mesmo tempo, limitar o risco. (Para saber mais, leia O que é uma estratégia da Iron Butterfly Option?)

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