Estratégias de negociação de ações que funcionam

Day Trading: Estratégias para Iniciantes.

O dia de negociação é uma atividade que vale a pena, mas você deve saber o que está fazendo. Existe uma técnica que irá ajudá-lo a ter sucesso no dia de negociação, mas você tem que primeiro aprender o que é. Por exemplo, existem muitas estratégias de negociação do dia para o trader iniciante. Quando você sabe o que eles são, o comércio do dia será muito mais gratificante e divertido, porque você estará ganhando. Estas estratégias de negociação do dia são cruciais para saber se você quer ser um comerciante de dia bem sucedido. Todo dia o comerciante tem pelo menos algumas estratégias favoritas que ele recorre novamente. O que funciona para uma pessoa pode não funcionar para outra, por isso vale a pena aprender o máximo possível no começo. À medida que você ganha mais experiência como day trader, você conhecerá estratégias adicionais, incluindo variações sobre as destacadas acima. Em pouco tempo, você terá uma seleção de estratégias que o ajudarão a alcançar sucesso a longo prazo como comerciante de dia.

Estratégias Básicas de Negociação.

Existem algumas regras básicas que ajudarão você a alcançar o sucesso contínuo como comerciante de dia. Eles se aplicam a todas as estratégias de negociação do dia. O mais importante é não se deixar dominar pela emoção. Emoções não têm lugar em qualquer estratégia de negociação de dia de sucesso. As chamadas reações intestinais só causam problemas. Uma das razões pelas quais as emoções são más notícias para os day traders é que elas podem fazer com que você se desvie da estratégia escolhida. Isso nos leva à nossa segunda regra, que é seguir o seu plano de jogo. Não importa qual estratégia você esteja seguindo, você precisa passar por isso. A persistência é fundamental. Finalmente, você deve ser capaz de reconhecer e entender os indicadores de negociação. Caso contrário, é impossível alcançar o sucesso com qualquer uma das estratégias mais eficazes.

As melhores estratégias de negociação do dia para os comerciantes do dia.

Existem dezenas de estratégias de negociação do dia. Evite ficar sobrecarregado aprendendo estas quatro estratégias básicas primeiro:

Negociação de notícias: quando ocorre um grande evento de notícias que afeta o mercado de ações, comerciantes experientes entram em ação. Usar essa estratégia é tão simples quanto manter-se atualizado com notícias atuais e mover-se rapidamente para comprar ou vender quando necessário. Intercâmbio de Gama: É onde a pesquisa e a paciência em profundidade realmente valem a pena. Aprenda o intervalo normal alto e baixo de um estoque específico e sempre troque dentro dele. Negociação de Pares: Como o nome indica, esta estratégia envolve a negociação em pares. Escolha uma categoria e, em seguida, reduza um estoque fraco e um longo em um forte. Ao fazer esses negócios simultaneamente, você aumenta drasticamente suas chances de alcançar lucros notáveis. Negociação Contrária: Apesar do que o momento atual de uma ação sugere, essa estratégia exige que você negocie com ela. Muitos traders iniciantes lutam com essa estratégia, mas os traders mais experientes sabem que é uma ótima maneira de ganhar algum dinheiro sério.

Estratégias de negociação do dia em movimento.

O dia de negociação é tudo sobre energia. Quando comecei a implementar as estratégias de negociação do dia, aprendi que a única maneira de ser bom nisso é encontrar ações que estão em movimento. Felizmente, há uma ação que está fazendo 20 ou 30% de movimento todos os dias. Temos que encontrar essas ações antes que elas comecem a se mexer, e descobri que essas ações têm alguns indicadores técnicos em comum antes de começarem a se movimentar. Primeiro, devemos nos perguntar o que esperamos das estratégias de day trading que estão em movimento. É necessário que o estoque esteja em movimento. Se eles estão se movendo de lado, não podemos trabalhar com eles. Portanto, o estoque deve estar subindo ou descendo. Scanners de ações localizam esses estoques muito bem. Então, posso negociar as ações quando elas estão em extremos. Isso significa que a ação está fazendo algo que não foi feito durante todo o ano e que a ação do preço é muito limpa.

Estratégias de negociação do dia e o que você precisa encontrar.

Quando você usa essas estratégias, descobre que há algo semelhante nas ações em movimento. Podemos digitalizar 5.000 ações e procurar critérios semelhantes. Isso lhe dará até 10 ações por dia. Essas ações podem movimentar de 20 a 30% em um dia, e é assim que eu ganho a vida.

O primeiro critério: O float deve ser inferior a 100 milhões de ações. O segundo critério: os gráficos diários devem ser fortes. Isso significa que o estoque não tem resistência nas proximidades e está acima das Médias Móveis. O terceiro critério: O Volume Relativo Alto está pelo menos duas vezes acima da média. O quarto critério: isso é opcional. Haverá um catalisador fundamental. Um catalisador fundamental pode ser um anúncio feito pela FDA. Se a ação está se movendo sem um catalisador fundamental, ela é conhecida como uma fuga técnica "& rdquo ;.

Como eu acho ações para minhas estratégias de negociação do dia.

Eu uso scanners de ações para analisar o mercado para os critérios que eu listei acima. O scanner de ações é altamente necessário para pôr em prática as estratégias de day trading. Os scanners me informam que algo está acontecendo. Então, posso verificar o gráfico de velas para encontrar um ponto de entrada no primeiro pull back. A maioria dos compradores entra no mercado aqui e a ação sobe acentuadamente. Como o preço começa a subir rapidamente, você deve ser capaz de encontrar o melhor ponto de entrada no momento em que está acontecendo. Eu faço isso realizando três diferentes tipos de varreduras com três tipos diferentes de scanners de estoque. Os três scanners que tenho são os scanners Gapper de pré-mercado, os scanners de estratégias de negociação de reversão e os scanners de estratégias de negociação do Momentum Day. Eu recebo vários alertas comerciais todos os dias desses scanners. Eu nunca tenho que olhar através dos gráficos manualmente. Os scanners me permitem ver todas as ações em suas posições atuais. Scanners de ações são a única coisa que você deve usar para encontrar as melhores ações.

Estratégias de Negociação Diária - Reduzir os Riscos.

As estratégias de negociação do dia seguinte explicam como reduzir seus riscos e aumentar suas chances de ganhar dinheiro com o day trading.

Padrões gráficos Os operadores do dia geralmente consideram os padrões gráficos uma ferramenta comprovada para encontrar pontos de entrada e saída para investimentos. A confiabilidade é melhorada se os padrões gráficos forem usados ​​em combinação com indicadores técnicos, como o índice de canal de mercadoria (CCI), a taxa de variação (ROC), o índice de força relativa (RSI) e a média móvel. Comerciantes experientes também podem usar uma variedade de outros indicadores técnicos. Esta é uma estratégia de negociação famosa. Indicadores técnicos Como mencionado, os indicadores técnicos são ferramentas vitais para os comerciantes de dia. Esses indicadores mostram tendências interessantes que podem ser usadas por um trader inteligente para obter um lucro sólido a partir de mudanças complexas no mercado de ações. Observar cuidadosamente os indicadores de momentum, como a média móvel, RSI, ROC, CCI e outros em períodos breves de atividade furiosa, mantém a promessa de lucros aprimorados para praticamente qualquer investidor de curto prazo.

Naturalmente, saber exatamente quando entrar e quando sair de uma oportunidade de investimento é o maior fator na lucratividade da day-trading. Um trader dia competente estudará as tendências de mercado de longo prazo para obter uma compreensão do que as mudanças de prazo mais curto podem significar. Instrumentos de investimento normalmente exibem zonas de demanda e resistência. Examinar uma zona de demanda forte para um determinado investimento geralmente revelará um bom ponto de entrada para assumir uma posição longa. Da mesma forma, examinar uma zona de resistência forte geralmente mostrará um bom ponto de entrada para tomar uma posição curta. Prestar muita atenção a esses detalhes pode reduzir significativamente os riscos e aumentar as vantagens potenciais dos seus investimentos.

Melhor hora de entrada Uma das estratégias de negociação mais importantes é a hora certa. A tática de entrada comercial mais eficiente do dia é o suporte robusto e a fuga da forte resistência. O menor ponto de entrada de risco com a maior oportunidade de retorno é quando o preço das ações atinge uma forte zona de demanda de suporte. Saídas felizes Sua conta bancária pode crescer muito maior se você usar os métodos certos para o seu dia de negociação. Tenha em mente que seus lucros realmente não existem até que você venda um investimento para obter os lucros. Os lucros não realizados de manter um investimento podem desaparecer a qualquer momento. As estratégias de resistência forte, Fibonacci-number, 50MA ou 200MA têm sido usadas com sucesso para vender investimentos em tempo hábil.

Muito poucas pessoas procuram ganhar dinheiro com as estratégias de negociação do dia, mas essas atividades são altamente arriscadas. Investir a longo prazo comprando e mantendo instrumentos de investimento pode fazer muito sentido, especialmente depois de estudar a história de uma empresa específica ou setor industrial e o potencial de mercado de seus serviços e produtos associados, mas os day traders tendem a olhar apenas brevemente uma empresa ou veículo de investimento antes de decidir comprar ou vender. Muitos especialistas do setor acreditam que isso não é muito melhor do que o jogo comum, e é por isso que a Securities and Exchange Commission tentou proteger os investidores de fundos pequenos, colocando uma série de restrições sobre como eles podem jogar o mercado de ações dessa maneira. Este artigo irá demonstrar 4 principais estratégias de negociação que foram bem sucedidas.

Estratégias de Negociação de Dia de Sucesso.

As estratégias de negociação a seguir explicam como reduzir seus riscos e aumentar suas chances de ganhar dinheiro com o day trading usando as ferramentas certas como notícias em tempo real e ToS.

Escolhendo os instrumentos Você deve começar por decidir sobre seus instrumentos favoritos para investimento. Você pode escolher ações, índices, ETFs, opções, commodities ou futuros. Cada instrumento tem suas próprias peculiaridades e níveis de risco. Se você preferir se concentrar em um setor econômico inteiro, como imóveis comerciais, a escolha de ETFs relacionados ao setor é sua melhor aposta. Por favor, note que a maioria dos ETFs mostra beta baixo, o que significa que grandes mudanças no mercado de ações produzirão mudanças menores nesses ETFs. ETFs de alta beta que mudam muito quando o mercado de ações sobe ou desce são melhores para o dia de negociação. Você tem que ter cuidado ao escolher sua estratégia de negociação.

Em qualquer caso, você deve decidir antecipadamente quais instrumentos funcionarão melhor para seus níveis de risco preferidos.

Ordens de stop-loss O dia de negociação sem ordens de stop-loss é como andar em um fio apertado sem uma rede de segurança. Uma queda séria pode te machucar muito. Antes de aceitar um investimento, defina uma ordem de stop-loss para evitar a possibilidade de perder todo o seu dinheiro antes de perceber o que está acontecendo. Médias móveis e pontos de pivô são bons indicadores para ordens de stop-loss. Esta é uma estratégia de negociação muito popular. Notícias em tempo real Uma de suas ferramentas mais importantes para buscar lucros e evitar perdas é uma fonte confiável de notícias em tempo real. Um número impressionante de operadores do mercado acionário pulam todos os dias com as últimas notícias como base para decidir comprar novos instrumentos ou vender suas participações atuais, o que significa que mesmo alguns segundos podem fazer a diferença entre ganhar dinheiro e perder dinheiro. Os eventos que afetam instantaneamente o mercado de ações podem incluir um relatório sobre a atividade econômica geral de um governo ou agência privada, um comunicado de imprensa sobre os ganhos atuais de uma empresa, uma mudança de política no Federal Reserve, um anúncio de produto ou serviço comercial, desenvolvimento político significativo em um país comercial importante ou um desastre natural súbito.

Assinar um serviço de reportagem de notícias em estoque pode ser útil, mas a qualidade e a confiabilidade de tais serviços podem variar muito. Alguns day traders configuram um conjunto de pesquisas personalizadas em um grande mecanismo de pesquisa que retorna um fluxo constante de notícias relevantes.

Time Over Sales Monitorar de perto os dados de vendas em tempo real é fundamental. Se pedidos incomumente grandes para um instrumento aparecerem no preço atual ou acima dele, então você pode aproveitar isso inserindo posições mais longas. Esperar pela forte demanda por esse comportamento para aumentar ainda mais o preço pedido do instrumento pode resultar em um lucro considerável. Da mesma forma, ver pedidos excepcionalmente grandes no preço de oferta atual ou mais baixos significa que é hora de inserir posições vendidas e abandonar posições mais longas para esse instrumento. Esse tipo de evento potencialmente lucrativo não acontece com frequência, mas esperar pacientemente por essas oportunidades é o caminho mais provável para o sucesso com estratégias de negociação.

Uma conclusão simples.

Não importa que dia estratégias de negociação você adote, a consistência é a chave. Faça um plano e fique com ele. Mesmo a negociação de ações de centavos cai sob as mesmas regras. Os comerciantes que mantêm seus corações imóveis e com os olhos abertos sempre se sairão melhor do que os comerciantes selvagens que não pensam primeiro. Fique calmo e concentrado, e você encontrará seu caminho para a riqueza.

Estratégias de Negociação Diária para Iniciantes.

O dia de negociação - o ato de comprar e vender um instrumento financeiro no mesmo dia, ou até várias vezes ao longo de um dia, aproveitando-se de pequenos movimentos de preços - pode ser um jogo lucrativo. Mas também pode ser um jogo perigoso para aqueles que são novos ou que não aderem a um método bem pensado. Vamos dar uma olhada em alguns princípios de negociação do dia geral e estratégias de negociação do dia comum, movendo-se de dicas básicas que você precisa saber para estratégias avançadas que podem ajudá-lo a aprender como negociar dia como um profissional. [Se você está procurando uma opção mais aprofundada, a Investopedia Academy tem um curso em vídeo de três horas ministrado por um veterano de 30 anos da indústria.]

Dicas de negociação do dia que você precisa saber.

Não apenas conhecimento de procedimentos básicos de negociação, mas das últimas notícias e eventos do mercado de ações que afetam as ações - os planos do Fed para as taxas de juros, as perspectivas econômicas, etc. Faça sua lição de casa; faça uma lista de desejos das ações que você gostaria de negociar, mantenha-se informado sobre as empresas selecionadas e os mercados em geral, escaneie um jornal de negócios e visite regularmente sites financeiros confiáveis.

Avalie quanto capital você está disposto a arriscar em cada negociação (os comerciantes mais bem sucedidos correm menos de 1-2% de sua conta por negociação). Reserve um montante excedente de fundos com os quais você possa negociar e esteja preparado para perder (o que pode não acontecer) enquanto mantém dinheiro para sua vida básica, despesas, etc.

O dia de negociação requer o seu tempo - a maior parte do seu dia, na verdade. Não considere isso como uma opção se você tiver horas limitadas de sobra. O processo requer que um trader monitore os mercados e identifique oportunidades, que podem surgir a qualquer momento durante o horário de negociação. Movendo-se rapidamente é a chave.

Como iniciante, é aconselhável concentrar-se em um máximo de uma a duas ações durante uma sessão de negociação do dia. Com apenas alguns estoques, rastrear e encontrar oportunidades é mais fácil.

Claro, você está procurando ofertas e preços baixos. Mas fique longe de tostão. Estas ações são altamente ilíquidas e as chances de acertar um jackpot são geralmente ruins.

Muitas encomendas feitas por investidores e comerciantes começam a ser executadas assim que os mercados abrem pela manhã, contribuindo para a volatilidade dos preços. Um jogador experiente pode ser capaz de reconhecer padrões e escolher apropriadamente para obter lucros. Mas como um novato, é melhor apenas ler o mercado sem fazer nenhum movimento nos primeiros 15 a 20 minutos. As horas do meio são geralmente menos voláteis enquanto o movimento começa a pegar em direção ao sino de fechamento. Embora as horas de ponta ofereçam oportunidades, é mais seguro para iniciantes evitá-las no começo.

7) Cortar Perdas com Ordens Limitadas.

Decida que tipo de pedidos você usará para entrar e sair de negociações. Você vai usar ordens de mercado ou ordens de limite? Quando você faz uma ordem de mercado, ela é executada com o melhor preço disponível no momento; assim, nenhuma "garantia de preço". Uma ordem limitada, entretanto, garante o preço, mas não a execução. As ordens limitadas ajudam você a negociar com mais precisão em que você define seu preço (não irreal, mas executável) para comprar e vender.

8) Seja realista sobre os lucros.

Uma estratégia não precisa ganhar o tempo todo para ser lucrativa. Muitos comerciantes ganham apenas 50% a 60% de seus negócios. O ponto é que eles ganham mais com seus vencedores do que perdem com seus perdedores. Certifique-se de que o risco em cada negociação esteja limitado a uma porcentagem específica da conta e que os métodos de entrada e saída estejam claramente definidos e escritos.

Há momentos em que os mercados de ações testam seus nervos. Como um comerciante do dia você precisa aprender a manter a ganância, esperança e medo na baía. As decisões devem ser governadas pela lógica e não pela emoção.

Comerciantes bem-sucedidos precisam se mover rapidamente - mas não precisam pensar rápido. Por quê? Porque eles desenvolveram uma estratégia de negociação com antecedência, juntamente com a disciplina para manter essa estratégia. De fato, é muito mais importante seguir sua fórmula de perto do que tentar buscar lucros. Há um mantra entre os day-traders: "Planeje seus negócios e troque seu plano".

Day Trading Like a Pro: Decidindo o que comprar.

Os comerciantes de dia procuram ganhar dinheiro explorando movimentos de preços mínimos em ativos individuais (geralmente ações, embora moedas, futuros e opções sejam negociados também), geralmente alavancando grandes quantidades de capital para fazê-lo. Ao decidir em que focar - em uma ação, por exemplo - um comerciante típico de dia procura três coisas: liquidez, volatilidade e volume de negociação.

A liquidez permite entrar e sair de uma ação a um bom preço (ou seja, spreads apertados, ou a diferença entre o preço de compra e venda de uma ação e o baixo deslizamento, ou a diferença entre o preço esperado de uma operação e o preço real) . A volatilidade é simplesmente uma medida da faixa de preço diária esperada - o intervalo em que um comerciante de dia opera. Mais volatilidade significa maior lucro ou perda. O volume de negociação é uma medida de quantas vezes uma ação é comprada e vendida em um determinado período de tempo (mais comumente, dentro de um dia de negociação, conhecido como o volume médio diário de negociação - ADTV). Um alto grau de volume indica muito interesse em um estoque. Muitas vezes, um aumento no volume de uma ação é um prenúncio de um aumento de preço, seja para cima ou para baixo.

Depois de saber que tipos de ações (ou outros ativos) você está procurando, é preciso aprender a identificar os pontos de entrada - ou seja, em que momento exato você vai investir. Existem três ferramentas que você pode usar para fazer isso:

Serviços de notícias em tempo real. Notícias movimenta estoques; a assinatura de tais serviços informa quando as notícias potencialmente agitadoras do mercado são divulgadas. Cotações ECN / Nível 2. As ECNs são sistemas baseados em computadores que exibem a melhor oferta disponível e solicitam cotações de vários participantes do mercado e, em seguida, correspondem e executam ordens automaticamente. O Nível 2 é um serviço baseado em assinatura que fornece acesso em tempo real ao catálogo de pedidos da NASDAQ, composto de cotações de preços de criadores de mercado registrados em todos os títulos listados no NASDAQ e no Boletim OTC. Juntos, eles podem lhe dar uma sensação de ordens sendo executadas em tempo real. Gráficos candlestick intraday. As velas fornecem uma análise bruta da ação do preço. (Mais sobre estes mais tarde.)

Dia Negociando Como Um Profissional: Decidindo Quando Vender.

Antes de você realmente pular no mercado, você tem que ter um plano para sair. Identificar o ponto em que você quer vender um investimento é chamado Identificar um preço-alvo. Algumas das estratégias de preço-alvo mais comuns são:

Na maioria dos casos, você desejará sair de um ativo quando houver um menor interesse no estoque, conforme indicado pelo Nível 2 / ECN e volume.

Day Trading Pro Tips: Gráficos e Padrões.

Anteriormente, mencionamos três ferramentas para determinar pontos de entrada - isto é, decidir o momento oportuno para comprar uma ação (ou qualquer ativo que você esteja negociando). Os mais técnicos são os gráficos candlestick intraday. Vamos nos concentrar nesses fatores:

Há muitas configurações de velas que podemos procurar para encontrar um ponto de entrada. Se usado corretamente, o padrão de reversão do doji (destacado em amarelo na Figura 1) é um dos mais confiáveis.

Figura 1: Observando as velas - o doji destacado sinaliza uma reversão.

Normalmente, vamos procurar um padrão como este com várias confirmações:

Primeiro, procuramos um aumento de volume, o que nos mostrará se os traders estão suportando o preço nesse nível. Note que isto pode ser tanto na vela doji como nas velas imediatamente a seguir. Em segundo lugar, procuramos suporte prévio nesse nível de preço. Por exemplo, a baixa anterior do dia (LOD) ou alta do dia (HOD). Finalmente, analisamos a situação do Nível 2, que nos mostrará todos os pedidos abertos e tamanhos de pedidos.

Se seguirmos estes três passos, podemos determinar se o doji provavelmente produzirá uma reviravolta real e poderemos tomar uma posição se as condições forem favoráveis.

Day Trading Pro Dicas: Como limitar as perdas.

Negociar na margem significa que você está emprestando seus fundos de investimento de uma corretora. Quando você negocia com margem (e tenha em mente que os requisitos de margem para o day trading são altos), você está muito mais vulnerável a movimentos bruscos de preços. As margens ajudam a ampliar os resultados das negociações - não apenas dos lucros, mas também das perdas, se um negócio for contra você. Portanto, o uso de stop-losses, que são projetados para limitar as perdas em uma posição em um título, é crucial quando o dia de negociação.

Uma ordem de stop loss controla o risco. Para posições longas, um stop loss pode ser colocado abaixo de uma baixa recente, ou para posições curtas acima de uma alta recente. Ele também pode ser baseado na volatilidade: por exemplo, se o preço de uma ação está girando em torno de US $ 0,05 por minuto, você pode colocar um stop loss a US $ 0,15 da sua entrada para dar ao preço algum espaço para flutuar antes que ele se mova (esperançosamente) na sua direção antecipada. Defina exatamente como você controlará o risco nos negócios. No caso de um padrão triangular, por exemplo, um stop loss pode ser colocado a $ 0,02 abaixo de um recente balanço baixo se comprar um breakout, ou $ 0,02 abaixo do padrão. (O $ 0,02 é arbitrário; o ponto é simplesmente ser específico.)

Uma estratégia é definir duas perdas de parada:

Um pedido de stop-loss físico colocado em um determinado nível de preço que se adapte à sua tolerância ao risco. Essencialmente, esse é o máximo de dinheiro que você pode perder. Um stop loss mental definido no ponto em que seus critérios de entrada são violados. Isso significa que, se a negociação fizer uma virada inesperada, você sairá imediatamente da sua posição.

No entanto, você decide sair de suas negociações, o critério de saída deve ser específico o suficiente para ser testável e repetível.

The Bottom Line.

O dia de negociação é uma habilidade difícil de dominar, exigindo tempo, habilidade e disciplina. Muitos daqueles que tentam falhar. Mas as técnicas e diretrizes descritas acima podem ajudá-lo a criar uma estratégia lucrativa e, com prática suficiente e avaliação de desempenho consistente, você pode melhorar muito suas chances de superar as probabilidades. Há uma regra final que devemos mencionar: Defina uma perda máxima por dia que você pode suportar - tanto financeira quanto mentalmente. Sempre que chegar a esse ponto, tire o resto do dia. Atenha-se ao seu plano e seus perímetros. Afinal, amanhã é outro dia (comercial). Se você quer aprender estratégias comprovadas e lucrativas que você pode começar a usar hoje, de um experiente trader de Wall Street, então confira o curso "Torne-se um Day Trader" da Investopedia Academy.

Estratégias de Negociação Diária para Iniciantes.

Um guia de negociação para iniciantes.

Confira minhas estatísticas de negociação 2016.

Aprenda minhas dicas e técnicas de negociação do dia.

Você precisa entender a terminologia básica de negociação do dia & amp; conceitos para construir sua fundação. Você pode me seguir no Youtube para obter educação gratuita! Junte-se à comunidade de milhares de seguidores no YouTube e comece a estudar o conteúdo gratuito que publicamos diariamente. Este é o começo de sua educação. Você precisa estudar os mercados, analisar gráficos e aprender as estratégias que os traders profissionais estão usando todos os dias.

Um comerciante de dia é duas coisas, um caçador de volatilidade e um gerente de risco. O ato de day trading é simplesmente comprar ações de uma ação com a intenção de vender essas ações com lucro em minutos ou horas. A fim de lucrar em uma janela tão curta de tempo, os investidores tipicamente procuram por ações voláteis. Isso geralmente significa negociar ações de empresas que acabaram de divulgar notícias, reportar lucros ou ter outro catalisador fundamental que resulte em juros de varejo acima da média. O tipo de ações de um comerciante do dia incidirá sobre normalmente são muito diferentes do que um investidor de longo prazo seria procurar. Os day traders reconhecem os altos níveis de risco associados aos mercados voláteis de negociação e mitigam esses riscos mantendo posições por curtos períodos de tempo.

Dia de Negociação com Dinheiro vs. Margem.

Negociar na Margem é quando você negocia com dinheiro emprestado (clique aqui para detalhes). Por exemplo, um day trader com uma conta de negociação de $ 25k pode usar a margem (o poder de compra é 4x o saldo de caixa) e negociar como se tivesse $ 100k. Isso é considerado alavancar sua conta. Ao negociar agressivamente na margem, se ele pode produzir 5% de lucros diários com o poder de compra de 100k, ele aumentará seu caixa de 25 mil a uma taxa de 20% ao dia. O risco, claro, é que ele cometerá um erro que lhe custará tudo. Infelizmente, esse é o destino de 9 entre 10 traders. A causa desses erros de fim de carreira é uma falha em gerenciar riscos.

Negociar com dinheiro é uma opção, mas porque requer 3 dias para cada negociação liquidar, a maioria dos traders negociará com uma conta de margem, mas optará por não usar alavancagem. Esta é uma técnica de gerenciamento de risco.

Estratégias de Negociação de Dia Inteiro Requer Gerenciamento de Risco.

Imagine um comerciante que acaba de conquistar nove traders de sucesso. Em cada negociação, havia um risco de $ 50 e um potencial de lucro de $ 100. Isso significa que cada negociação tem o potencial de dobrar o risco, que é uma ótima taxa de perda de lucro de 2: 1. Os primeiros nove comércios bem sucedidos produzem US $ 900 em lucro. Na 10ª negociação, quando a posição caiu US $ 50, em vez de apenas a perda, o trader não treinado compra mais ações a um preço mais baixo para reduzir sua base de custo. Uma vez que ele está abaixo de US $ 100, ele continua segurando e não tem certeza se deve manter ou vender. O comerciante finalmente leva a perda quando ele está abaixo de US $ 1.000.

Este é um exemplo de um comerciante que tem uma taxa de sucesso de 90%, mas ainda é um trader perdedora porque não conseguiu administrar seu risco. Eu não posso te dizer quantas vezes eu vi isso acontecer. É mais comum do que eu aposto que você pensaria. Tantos iniciantes caem nesse hábito de ter muitos pequenos vencedores, deixando uma enorme perda acabar com todo o seu progresso. É uma experiência desmoralizante e é algo com o qual estou muito familiarizado! Discutiremos em detalhes como identificar ações e encontrar boas oportunidades de negócios, mas primeiro nos concentraremos no desenvolvimento de sua compreensão do gerenciamento de riscos.

Todo dia troca precisa de uma perda máxima (proteja suas perdas)

Durante meus anos como trader e como coach de trading, trabalhei com milhares de estudantes. A maioria desses alunos experimentou uma perda devastadora em algum momento devido a um erro evitável. É fácil entender como um trader pode cair na posição de uma chamada de margem (uma dívida com seu corretor). O dinheiro para negociar com margem está facilmente disponível e o fascínio dos lucros rápidos pode levar os traders novos e experientes a ignorar as regras comumente aceitas de gerenciamento de risco.

Os 10% dos comerciantes que consistentemente lucram com a quota de mercado uma habilidade comum. Eles limitam suas perdas. Eles aceitam que cada negócio tem um nível pré-determinado de risco e aderem às regras que eles estabelecem para aquele negócio. Isso faz parte de uma estratégia de negociação bem definida. É comum que um trader não treinado ajuste seus parâmetros de risco no meio do mercado para acomodar uma posição perdedora. Se, por exemplo, eles disserem que a parada custa US $ 50, quando eles estão com US $ 60, eles disseram que aguentam mais alguns minutos. Antes que você perceba, eles estão olhando para uma perda de US $ 80-100 e eles estão se perguntando como isso aconteceu.

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Aprenda as principais estratégias de negociação de 2 dias.

As estratégias de negociação Momentum e Reversão são as melhores e melhores estratégias de negociação por aí. Essas estratégias de negociação de dois dias estão sendo usadas por milhares de nossos alunos que participaram dos Cursos de Negociação de Dia de Negociação da Warrior. De fato, em uma pesquisa com 100 desses estudantes, mais de 80% estão negociando lucrativamente graças a essas estratégias (clique aqui para detalhes da pesquisa) Essas estratégias podem ser a base para seu plano de negociação de $ 200 / dia.

Ensinamos todos os detalhes dessas estratégias em nosso curso de comércio diurno, mas também os abordamos em resumo em várias postagens de blog e nas sessões de perguntas e respostas da sala de bate-papo. Você pode ler mais sobre a minha Estratégia de Negociação do Momentum Day e minha Estratégia de Negociação do Dia de Reversão. Em suma, essas duas estratégias darão a você a estrutura para o tipo de ações a serem negociadas, a que horas do dia para negociar, como encontrar ações para negociar, como definir sua perda de parada para ter um risco máximo e como para encontrar sua entrada com base em padrões gráficos tradicionais, incluindo Bull Flags e Rubber Band Snap Backs.

Momentum Day Trading Strategy.

Adoptar uma estratégia de negociação & amp; Domine sua emoção.

A maioria dos nossos alunos adota as minhas estratégias de negociação do dia do impulso ou do dia de reversão. Depois de escolher a que melhor combina com seu nível de habilidade, sua tolerância de gerenciamento de risco e a hora do dia em que planeja negociar, você está pronto para começar. Os alunos do nosso Day Trading Course podem fazer o download dos documentos de plano de negociação por escrito e, na verdade, podem supervisioná-los enquanto estão negociando.

Faça um plano para negociar essa estratégia em uma conta de negociação simulada por 1 mês para testar suas habilidades. Seus objetivos serão alcançar uma porcentagem de sucesso (ou precisão) de pelo menos 60%. Você também deve manter uma taxa de perda de lucro de pelo menos 1: 1 (os vencedores são iguais em média como perdedores). Se você conseguir obter essas estatísticas, estará bem posicionado para negociar ao vivo. Durante o 1 mês de prática, tente fazer 6 negócios por dia.

Estratégia de Negociação do Dia de Reversão.

Estratégias para manter a compostagem durante o dia de negociação.

Admito que é extremamente difícil alcançar o nível de compostura para vender quando você atinge sua perda máxima em uma negociação. Ninguém quer perder, mas os melhores traders são grandes perdedores. Eles aceitam suas perdas com graça e passam para a próxima negociação. Eles nunca permitem um comércio a capacidade de destruir sua conta ou sua carreira. Eu pessoalmente me concentro em aceitar pequenas perdas e não deixá-las me frustrar. Aprender esta característica irá mantê-los no negócio como um comerciante do dia por um longo tempo.

Seu objetivo mais importante será seguir suas regras de perda máxima para que você nunca tenha uma perda que exceda um valor predeterminado. A habilidade mais importante que você precisa aprender é limitar suas perdas.

Grandes vencedores e amp; Pequenos perdedores requer escalonamento.

Aprender a escalar e dimensionar os negócios do seu dia é um ponto crítico que todo trader deve desenvolver. Quando eu ganho comércios, eu escalo as posições para ter lucro e ajuste as paradas para quebrar o mais rápido possível. Eu nunca mantenho uma posição que tenha alcançado minha meta de lucro e espero por um vencedor maior. A razão é porque muitas vezes o preço pode cair e você vai acabar desistindo desse lucro. Em vez disso, assim que alcançar minha primeira meta de lucro (se estiver arriscando US $ 100, assim que chegar a US $ 100), venderei a metade da minha posição e estabelecerei minha parada no ponto de equilíbrio. Este método de expansão garante pequenos lucros em todos os negócios que se movem a seu favor, dando-lhe uma melhor porcentagem de sucesso.

História de Sucesso de Um Aluno.

Atingir o objetivo diário & amp; Índices de perda de lucro.

Digamos que você tome 6 comércios / dia com uma perda máxima de $ 100 e metas de lucro de $ 100. Se perder em 2 e você ganhar em 4 (cerca de 65% de taxa de sucesso), e para baixo $ 200 em perdedores, e até US $ 400 em vencedores, dando-lhe um lucro líquido de US $ 200 / dia. Idealmente, queremos que os estudantes arrisquem US $ 100 para ganhar US $ 200. Isso lhe daria uma taxa de perda de lucro de 2: 1. Novamente, com 6 negociações e uma taxa de perda de lucro de 2: 1, seus 2 perdedores ainda seriam inferiores a $ 200, mas seus 4 vencedores seriam $ 800 em lucros, dando-lhe um lucro líquido de $ 600. Com o mesmo percentual de sucesso, se você puder aumentar sua taxa de perda de lucro, você ganhará muito mais dinheiro!

Depois de atingir sua meta diária, diminua o tamanho da sua posição para que você não perca a meta. Termine o dia em verde e faça isso de novo amanhã.

Mantenha sua precisão sendo disciplinado.

Contanto que você possa manter a precisão de pelo menos 60% e manter as taxas de perda de lucro de pelo menos 1: 1, você pode ser um operador lucrativo. Com o tempo, a precisão irá melhorar e você se encontrará acertando os vencedores diretamente dos portões. Alguns dias você pode até trocar 100% de sucesso com os vencedores em todos os 6 negócios que você fizer.

Se você pretende ter sucesso, você deve seguir o seu plano de negociação. Isso significa APENAS realizar negociações que caiam na sua estratégia. Às vezes, os comerciantes iniciantes começam a ganhar confiança e, em seguida, se aventuram fora da estratégia que funciona melhor. Isso faz com que a precisão diminua e as taxas de perda de lucro fiquem negativas.

Concentre-se em objetivos de curto prazo! Seu objetivo hoje é fazer 6 negociações, com precisão de 60% + e taxas de perda de lucro de 1: 1. Enxague e repita. Esse é o ingresso para o sucesso. Antes que você perceba você terá 3-4 meses de negociação consistente em seu cinto.

Day Trader (Ross Cameron) no The Huffington Post.

Tamanhos de posição crescentes.

Para a maioria dos estudantes, uma vez que sua precisão tenha melhorado, o próximo passo é aumentar o tamanho das posições para maximizar os lucros. Se você está negociando com 65% de sucesso com índices de perda de lucro de 1: 1 ou 2: 1 por pelo menos dois meses, você deve estar começando a se sentir confiante. Agora é hora de aumentar seus tamanhos de posição. Como você está trabalhando com uma perda máxima de US $ 100, provavelmente você raramente ultrapassou 2000 compartilhamentos.

Agora, se aumentarmos sua perda máxima para US $ 150, você poderá começar a se aventurar em posições maiores e em metas diárias maiores. Lembre-se de que sua meta diária é 2x a sua perda máxima por comércio. Portanto, se sua perda máxima for de US $ 100,00, sua meta diária será de US $ 200,00. A perda máxima é de US $ 150, a meta diária é de US $ 300. Pessoalmente, minha perda máxima é de US $ 500 e minha meta diária é de US $ 1.000. Eu conheço alguns alunos que têm uma perda máxima tão alta quanto $ 5k / dia. Mesmo que seja difícil imaginar agora, esse é o potencial de uma estratégia escalonável! Todas as estratégias que ensinamos são dimensionáveis, portanto, se você negocia com uma conta de US $ 5 mil, uma conta de US $ 50 mil ou uma conta de US $ 500 mil, essas estratégias podem ser utilizadas.

O que vem a seguir na sua jornada de negociação do dia?

Agora que eu ensinei os sete passos para o sucesso das negociações, provavelmente você está se perguntando o que virá em seguida. Gostaria de incentivá-lo a participar de um seminário on-line ao vivo para que você possa aprender ainda mais sobre minhas estratégias de negociação. Você pode clicar aqui para participar do próximo seminário on-line e, enquanto isso, continue assistindo no YouTube! Eu coloquei toneladas de conteúdo gratuito para ajudar os comerciantes iniciantes a começar.

Em resposta a esses prêmios, o comércio de guerreiros tem sido constantemente destacado como um educador estabelecido no setor financeiro.

Espero ver todos vocês na sala de bate-papo!

Nós obtivemos resultados reais de pessoas reais como você.

$ 31,202.73 em lucros desde que ingressou na Warrior Trading. Se você realmente quer aprender com os profissionais, posso dizer por experiência própria que o Warrior Trading oferece treinamento de alto nível por instrutores muito habilidosos, altamente disciplinados e bem-sucedidos.

Eu prometo a você que não há uma sala de bate-papo por aí que tenha este nível de traders experientes interagindo diariamente para ajudar uns aos outros, você simplesmente não pode vencê-lo.

Jeff Nelson.

Dallas, Estados Unidos.

Até US $ 5000 em um dia. Quando comecei a negociar eu teria um lucro de US $ 3.000 em um bom mês. Depois que eu tomei curso de negociação do dia Warrior Tradings eu agora faço entre US $ 1500 a US $ 5000 na maioria dos dias.

Os caras da Warrior Trading fizeram um curso que não apenas contém uma ótima estratégia, mas também é explicado para que seja fácil de entender.

Para as pessoas que são sérias sobre o seu comércio, Warrior Trading é o lugar para estar.

Thomas Tovland.

Sou um Veteran trader Finance Degree da OSU e sempre ainda aprendendo livros audíveis e adquiri o Warrior Trading Program tantas informações novas e úteis que comprei mensalmente para assisti-las aplicando os princípios que ensinam e para obter novas idéias.

Excelente educação comercial, mesmo para Advanced Traders com experiência.

Brian Levandusky.

A Warrior Trading é, sem dúvida, o serviço / família de comércio mais profissional com que já participei. Eu tenho negociado fora e por mais de 15 anos e em tempo integral no último ano e meio.

A transparência do Warrior Trading é um aspecto que me atraiu para eles. Eles te mostram tudo. Eles mostram suas perdas e seus ganhos. Eles estão mostrando como lucrar com os mercados.

Alan McRae.

Negociar é difícil, mas o comércio de guerreiros torna isso mais fácil. Eles mantêm uma atmosfera consistentemente amigável, que você vai achar que depois de negociar por alguns anos, você irá apreciar.

Os traders gostam de consistência e, quando você faz logon no Warrior Trading, pode esperar o mesmo serviço do dia anterior. Não há surpresas. Essas coisas são valiosas.

Eles estabelecem uma vantagem tranquilamente, ganham dinheiro e partem até o dia seguinte. Ross e sua equipe são bons, e se você fosse se inscrever em todos os diferentes serviços lá fora e compará-los por 3 meses, você veria o WT no topo da lista.

Sempre fui apaixonado por negociação, mas nunca imaginei que essa paixão se transformasse em um emprego real em tempo integral. Na verdade, eu nunca encontrei nenhum serviço que eu realmente achasse que me ajudasse a me tornar um trader profissional.

Isto é, até eu conhecer o Warrior Trading. Em particular, Ross foi realmente inspirador, enquanto eu estou no meu caminho para me tornar um trader de dia inteiro.

Eu sempre quis negociar ações, mas eu vi todos esses números subir e descer e eu sempre dizia para mim mesmo: "Eu nunca vou conseguir isso". Eu olhei para os vídeos gratuitos do Youtube e fiquei viciado. Foi o melhor investimento que já fiz.

Agora eu sei como o comércio do dia e a parte assustadora sobre isso se foi, quero dizer, eu os escutei e paguei pelo comércio de papel e agora me sinto confiante sobre o que estou fazendo com as ações.

Eu realmente quero dizer isso, eu levei tempo para escrever isso porque eu realmente sinto em meu coração que vocês estão me ajudando a realizar o meu sonho e isso é ser um daytrader. Obrigado warriortrading.

Os cursos são uma obrigação para quem gostaria de fazer o dia de negociação de uma carreira.

Eu aprendi muitas maneiras de me ajudar a economizar dinheiro e ganhar dinheiro. No dia em que terminei o curso, não tive um dia de perda onde perdi mais de $ 300 dólares!

Minha pior perda antes do curso foi perto de $ 15k. Ross ajuda você a entender como as perdas acontecem, a psicologia por trás e como evitá-lo! Eu me sinto muito mais confortável negociando, porque agora eu entendo o que ações para escolher, quando entrar e sair e como gerenciar o meu risco!

Moe Al khalili.

Qual é o seu nível de negociação atual?

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Faça este breve teste para descobrir que tipo de trader você é e qual roteiro você deve tomar para se tornar um trader mais bem-sucedido.

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Swing Trading Strategies That Work & ndash; Usando força relativa.

Bom exemplo de estratégias de negociação Swing que funcionam.

Bom dia comerciantes, hoje eu quero compartilhar com vocês algumas estratégias de negociação de swing que funcionam no mundo real. Vários meses atrás, criei um vídeo de negociação sobre como determinar a força do mercado usando análises visuais simples e linhas de tendência. Caso você tenha perdido este vídeo, aqui está um link para que você possa assisti-lo.

O vídeo foi assistido mais de 17.000 vezes nos últimos 45 dias. Este artigo e vídeo a seguir mostram como levar a análise de linha de tendência ao próximo nível. Quando comecei a negociar, queria aprender o Santo Graal, achei que quanto mais complicada a estratégia, maior a probabilidade de que isso me ajudasse a produzir grandes lucros. Depois de algumas lições dolorosas, ou seja, perdendo a minha bunda, percebi que a dificuldade de um determinado método de negociação tem muito pouco a ver com o nível de rentabilidade que o método é susceptível de alcançar.

Um método que se encaixa nos critérios das estratégias de negociação de swing que funcionam é a força relativa, embora possa soar chique, é apenas um termo para observar vários mercados relacionados e ver qual deles é mais forte e qual é mais fraco. A chave é ter certeza de que existe relação entre os mercados.

Por exemplo, empresas relacionadas, moedas que negociam de perto, como o euro e a libra esterlina, ou fundos negociados em bolsa que possuem ações similares, ou contratos de índices diferentes, mas relacionados. O que você quer encontrar são dois mercados que se seguem muito de perto na maior parte do tempo.

Neste exemplo, vou usar os dois mercados com os quais a maioria das pessoas está familiarizada, os dois maiores índices do mundo. Vou comparar o S & amp; P 500 com o índice Nasdaq 100. Esses dois índices geralmente têm uma correlação acima de 85%, o que significa que eles se movem na mesma direção ou seguem um ao outro na maior parte do tempo. Esses dois mercados são um exemplo perfeito de dois mercados relacionados.

Dê uma olhada em um gráfico do contrato do E-mini SP e do E-mini Nasdaq, que remonta há alguns meses.

E-mini SP inclinando-se cerca de 55%

E-mini Nasdaq inclinado em cerca de 30%

Você pode ver, ao olhar para estes dois gráficos, que o E-mini Nasdaq Futures Contract é o mais fraco dos dois instrumentos. Isso me dá uma boa indicação da força relativa do E-mini SP Futures Contract em comparação com o E-mini Nasdaq Futures Contract. Observe que não estou usando nenhum indicador técnico além dos meus olhos e do gráfico de barras do OHLC para ver a ação do preço visualmente.

Se eu fosse colocar um comércio de força relativa entre esses dois contratos, eu simplesmente compraria o contrato E-mini SP e venderia o contrato de futuros E-mini Nasdaq. Vamos ver como isso funcionaria na realidade.

Dê uma olhada nos dois gráficos como eles aparecem no dia 21 de fevereiro de 2013. Veja por si mesmo como isso teria funcionado.

O E-mini SP cai metade do que o Nasdaq.

O E-mini Nasdaq cai duas vezes mais que o índice SP.

Você pode ver claramente a partir desses dois gráficos que o E-mini Nasdaq está caindo cerca de duas vezes mais do que o E-mini SP Futures Contract. Este é um ótimo exemplo de estratégias de negociação de swing que funcionam no mundo real. Nós simplesmente combinamos a análise de tendências visuais e pegamos dois mercados que são relacionados e comparamos a força de um contra o outro.

Você simplesmente compraria o E-mini SP e encurtaria o contrato do E-mini Nasdaq ao mesmo tempo. Você pode aplicar esse mesmo método a ações relacionadas ou a outros mercados relacionados. Mas certifique-se de que suas posições são de igual tamanho, isso é muito importante.

Equalização de posição.

Nota: há uma fórmula simples que eu lhe ensinarei nas próximas semanas, que determina quantas ações ou contratos serão negociados, de modo que tanto as posições tomadas por muito tempo quanto a posição tomada sejam equalizadas entre si. Significa que você quer que a posição que você está tomando para o lado maior seja igual à posição que você toma para o lado negativo. Você não pode simplesmente negociar um contrato longo e um contrato curto nesta situação, porque esses dois mercados têm contratos que são dimensionados de maneira diferente, então você tem que equalizar a posição para que ambos os contratos tenham o mesmo peso.

Você tem que fazer cada vez que você negociar duas posições separadas em direções opostas, independentemente do que ações ou outros instrumentos que você negocia.

Você sempre tem que igualar suas posições de modo que você está trocando maçãs por maçãs e não maçãs por laranjas. Eu estarei fazendo um tutorial sobre equalização de posição nas próximas semanas. Eu também estarei escrevendo vários artigos sobre estratégias de negociação de swing que funcionam no mundo real.

Muitas estratégias de negociação de swing parecem boas no papel; Eu quero focar apenas as melhores estratégias de negociação de swing que funcionam consistentemente em ambiente real de mercado.

Desejando-lhe tudo de melhor em sua negociação,

Aumente sua conta de negociação até 266x Trading Tesla, Amazon e Google!

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Swing Trading Strategies.

Estratégias De Negociação De Ouro Para Os Negociantes De Ações.

Estratégias de Negociação Diárias que Funcionam - Táticas de Retrocesso Intradiário.

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Estratégias de Negociação Diárias que Funcionam - Táticas de Retrocesso Intradiário.

Estratégias simples de negociação que funcionam no mundo real.

Muitos comerciantes não percebem que a grande maioria das estratégias de negociação que são utilizadas para Swing Trading, pode ser efetivamente aplicada ao dia de negociação nos mercados.

Neste relatório, explico como aplicar a Estratégia de Negociação de Swing da Gap da Cauda às ações de day trading, bem como contratos de futuros.

Uma das minhas estratégias favoritas em torno de tudo e que inclui o dia de negociação é a estratégia da diferença de cauda e hoje vou mostrar-lhe como aplicá-lo a ações de negociação do dia. Se você não se lembrar da estratégia ou precisar de uma atualização, poderá fazer o download de uma cópia da estratégia em nossa home page.

Em suma, a estratégia do Gap da cauda é uma estratégia simples de recuo que envolve um pequeno desvio da tendência principal. Ao aplicar a estratégia do Gap da cauda ao comércio do dia eu quero ver uma diferença na direção da tendência principal.

O recuo deve fazer um preço de 10 dias baixo e deve ter uma lacuna entre a alta do preço de 10 dias e o preço baixo do dia anterior.

Desde que estamos negociando dia e não mantendo posições durante a noite eu estou bem com o estoque estar em uma faixa de negociação em vez de tendências fortemente.

Eu não vou negociar contra a tendência, não importa o prazo que eu escolher para negociar. Vamos analisar alguns exemplos diferentes para que você possa ver como o padrão é configurado, bem como as regras necessárias para negociá-lo corretamente.

Certifique-se de que há uma lacuna entre a alta do dia atual e a baixa do dia anterior.

Depois de identificar a configuração corretamente, você pode colocar uma ordem de compra de $ 0,02 centavos acima da máxima que foi feita no dia da configuração. Certifique-se de colocar a sua compra antes do próximo dia de negociação.

Essa configuração geralmente é acionada imediatamente no sino de abertura ou alguns minutos depois; para evitar ter que assistir o mercado em segundo a segundo e arriscar estar atrasado para o jogo, eu recomendo uma simples ordem de compra de 10 a 15 minutos antes da abertura do jogo.

Sempre coloque sua compra antes que o mercado abra o próximo dia de negociação.

Depois de fazer seu pedido, você deve monitorar o mercado ou certificar-se de que sua corretora tem uma maneira de notificá-lo rapidamente sobre o seu estoque.

Há uma chance de que o estoque possa cair rapidamente depois de preenchido; Portanto, é importante que você coloque o seu stop loss o mais rápido possível para evitar que o estoque caia abaixo do nível de stop loss antes que você tenha a chance de colocar o stop loss.

Depois de colocar sua ordem de stop de proteção, você deve fazer o seu pedido de saída. A saída é muito simples e, a partir do teste de vários métodos usados ​​em day trading stocks, acho que o mercado em ordens fechadas ou MOC funciona especialmente bem com esse método.

Sempre coloque sua perda de parada protetora após o preenchimento ser confirmado.

Dia Negociando Lado Curto.

Eu quero demonstrar que o método funciona igualmente bem para o lado curto, como acontece por muito tempo. Na verdade, prefiro trocar esse método com o lado mais curto, porque os mercados caem mais rápido do que quando eles sobem.

Tenha em mente desde que estamos negociando dia Eu não me importo de mercados de intervalo de negociação em vez de mercados de tendência forte quando eu uso esses métodos. Eu não vou negociar contra a tendência, mas se não houver nenhuma tendência e eu ver um bom set up eu vou aceitar.

Você pode ver o estoque faz uma alta de 10 dias e aumenta. Observe neste exemplo em particular como o mercado está limitado ao limite e sem tendência.

Enquanto a tendência não estiver se movendo para cima, a negociação é válida e vale a pena. Essa estratégia tende a se mover mais rapidamente e produzir mais volatilidade para baixo a longo prazo.

Esta estratégia parece muito natural Negociação para o lado negativo.

Depois de identificar o padrão, é necessário colocar a ordem de venda. Este será seu pedido de entrada e eu quero ter certeza de que você não confunda as paradas de venda com paradas de compra.

Quando você está negociando esta estratégia curta você quer colocar uma parada de venda para entrar e uma parada de compra como sua ordem de proteção. Isso é o oposto de como funciona quando você passa muito tempo.

Sempre coloque sua ordem de entrada antes de colocar sua parada protetora.

Supondo que você esteja preenchido no dia seguinte, você deve fazer um pedido de compra imediatamente após ser preenchido. Nunca espere até o último minuto porque o estoque pode subir além do seu nível de saída enquanto você espera. Isso não acontece com frequência, mas acontece de vez em quando.

Depois que você estiver preenchido, você deseja colocar uma ordem MOC ou Market On Close, para que você não tenha que observar o mercado o dia todo. Sair ao final dá-lhe mais tempo para a sua posição para trabalhar a seu favor.

Coloque sua perda de parada e sua ordem MOC de saída ao mesmo tempo após o preenchimento.

Exemplo Final.

Aqui está um último exemplo para que você possa ver toda a progressão do começo ao fim. Eu estou usando outro exemplo curto, porque eu prefiro negociar este método para o lado mais curto, mas ele funciona igualmente bem para o lado mais comprido, como o comércio para o lado mais curto. Você pode ver neste exemplo uma formação perfeita de Gap da cauda.

Isto é o que uma boa montagem parece.

Seja paciente e espere que os set ups como esse apareçam. Não se esqueça de colocar a sua ordem de perda de proteção depois de obter uma confirmação do seu preço de preenchimento de entrada.

Isto é o que uma boa montagem parece.

Depois de receber a confirmação do seu preenchimento e você colocar o seu stop loss e seus pedidos de lucro, há muito pouco a fazer. Não deixe que as emoções do dia-a-dia tirem o melhor de você. Ficar com o comércio e montá-lo até o fim, não importa o que aconteça.

O estoque continua caindo até o final do dia de negociação.

Tenha em mente que essa estratégia e a maioria das estratégias de negociação de bom dia precisam de ações que sejam voláteis e se movam rapidamente. Você não quer ficar preso em uma ação que está se movendo como um tanque quando você está negociando este método.

Da próxima vez vou demonstrar mais estratégias de negociação do dia que funcionam no mundo real. Para mais informações sobre este tópico, por favor, vá para: Day Trading Tips e ferramentas para iniciantes e melhores ações para Day Trading.

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4 estratégias de negociação ativas comuns.

Negociação ativa é o ato de comprar e vender títulos com base em movimentos de curto prazo para lucrar com os movimentos de preços em um gráfico de ações de curto prazo. A mentalidade associada a uma estratégia de negociação ativa difere da estratégia de compra e manutenção de longo prazo. A estratégia buy-and-hold emprega uma mentalidade que sugere que os movimentos de preços a longo prazo superam os movimentos de preços no curto prazo e, como tal, os movimentos de curto prazo devem ser ignorados. Os operadores ativos, por outro lado, acreditam que os movimentos de curto prazo e capturando a tendência do mercado são onde os lucros são feitos. Existem vários métodos usados ​​para realizar uma estratégia de negociação ativa, cada um com ambientes de mercado apropriados e riscos inerentes à estratégia. Aqui estão quatro dos tipos mais comuns de negociação ativa e os custos internos de cada estratégia. (O trading ativo é uma estratégia popular para aqueles que tentam superar a média do mercado. Para saber mais, confira How To Outperform The Market.)

O dia de negociação é talvez o mais conhecido estilo de negociação ativa. Muitas vezes é considerado um pseudônimo de negociação ativa em si. O dia de negociação, como o próprio nome indica, é o método de comprar e vender títulos dentro do mesmo dia. As posições são fechadas no mesmo dia em que são tomadas e nenhuma posição é mantida durante a noite. Tradicionalmente, o comércio diário é feito por traders profissionais, como especialistas ou criadores de mercado. No entanto, o comércio eletrônico abriu esta prática para os comerciantes novatos. (Para leitura relacionada, veja também Estratégias de Negociação Diária para Iniciantes.)

[Aprender qual estratégia vai funcionar melhor para você é um dos primeiros passos que você precisa dar como um aspirante a trader. Se você estiver interessado em day trading, o Day Trader Course da Investopedia Academy pode ensinar uma estratégia comprovada que inclui seis diferentes tipos de negócios. ]

Alguns realmente consideram a negociação de posição uma estratégia de compra e manutenção e não negociação ativa. No entanto, a negociação de posição, quando feita por um trader avançado, pode ser uma forma de negociação ativa. A negociação de posição usa gráficos de prazo mais longo - em qualquer lugar de diário a mensal - em combinação com outros métodos para determinar a tendência da direção atual do mercado. Esse tipo de negociação pode durar de vários dias a várias semanas e, às vezes, mais, dependendo da tendência. Os operadores de tendências procuram sucessivos máximos ou máximos mais altos para determinar a tendência de um título. Ao seguir em frente e andar na "onda", os comerciantes de tendência pretendem se beneficiar tanto dos movimentos ascendentes quanto negativos dos movimentos do mercado. Os operadores de tendências procuram determinar a direção do mercado, mas não tentam prever nenhum nível de preço. Normalmente, os comerciantes de tendência saltam na tendência depois que ela se estabeleceu, e quando a tendência se rompe, eles geralmente saem da posição. Isso significa que, em períodos de alta volatilidade do mercado, a negociação de tendência é mais difícil e suas posições geralmente são reduzidas.

Quando uma tendência quebra, os operadores de swing normalmente entram no jogo. No final de uma tendência, normalmente há alguma volatilidade de preços, à medida que a nova tendência tenta se estabelecer. Os negociadores de Swing compram ou vendem à medida que a volatilidade dos preços se instala. As negociações de Swing são geralmente realizadas por mais de um dia, mas por um período mais curto do que as negociações de tendência. Os operadores de swing geralmente criam um conjunto de regras comerciais baseadas em análises técnicas ou fundamentais; Essas regras comerciais ou algoritmos são projetados para identificar quando comprar e vender um título. Embora um algoritmo de negociação oscilante não precise ser exato e prever o pico ou o vale de um movimento de preço, ele precisa de um mercado que se mova em uma direção ou outra. Um mercado com limite de faixa ou lateral é um risco para os comerciantes de swing. (Para mais informações sobre swing trading, veja nossa Introdução ao Swing Trading.)

Escalpelamento é uma das estratégias mais rápidas empregadas pelos comerciantes ativos. Inclui a exploração de várias lacunas de preços causadas por spreads de compra / venda e fluxos de pedidos. A estratégia geralmente funciona fazendo o spread ou comprando ao preço de compra e vendendo ao preço de venda para receber a diferença entre os dois pontos de preço. Scalpers tentam manter suas posições por um curto período, diminuindo assim o risco associado à estratégia. Além disso, um scalper não tenta explorar grandes movimentos ou mover grandes volumes; em vez disso, eles tentam aproveitar os pequenos movimentos que ocorrem com frequência e movimentam volumes menores com mais frequência. Como o nível de lucros por negociação é pequeno, os cambistas buscam mais mercados líquidos para aumentar a frequência de seus negócios. E, ao contrário dos comerciantes de swing, os cambistas gostam de mercados tranquilos que não são propensos a movimentos repentinos de preços, de modo que podem, potencialmente, fazer o spread repetidamente nos mesmos preços bid / ask. (Para saber mais sobre essa estratégia de negociação ativa, leia Escalpelamento: Pequenos Lucros Rápidos Podem Adicionar.)

Custos Inerentes às Estratégias de Negociação.

Há uma razão para que estratégias de negociação ativas tenham sido empregadas apenas por traders profissionais. Não apenas ter uma corretora interna reduz os custos associados à negociação de alta frequência, mas também garante uma melhor execução comercial. Comissões mais baixas e melhor execução são dois elementos que melhoram o potencial de lucro das estratégias. Importantes compras de hardware e software são necessárias para implementar com sucesso essas estratégias, além dos dados de mercado em tempo real. Esses custos tornam a implementação e o lucro com sucesso do comércio ativo um tanto quanto proibitivo para o operador individual, embora nem todos juntos sejam inatingíveis.

Os comerciantes ativos podem empregar uma ou várias das estratégias acima mencionadas. No entanto, antes de decidir envolver-se nessas estratégias, os riscos e custos associados a cada um precisam ser explorados e considerados. (Para leitura relacionada, consulte também Técnicas de Gerenciamento de Risco para Comerciantes Ativos.)